西西人体艺术摄影 华泰柏瑞中证油气产业走动型怒放式指数 证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的         公告       公告送出日历：2024 年 10 月 14 日              第 1页 共 6页 公告基本信息                       华泰柏瑞中证油气产业走动型怒放式指数证券投资 基金称号                       基金 基金简称                  油气基金 基金主代码                 561570 基金运作时势                走动型怒放式 基金合同奏效日               2024 年 10 月 09 日 基金处分东谈主称号               华泰柏瑞基金处分有限公司 基金托管东谈主称号               中信证券股份有限公司 基金注册登记机构称号            中国证券登记结算有限拖累公司                       《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚配套规定、                       《华泰柏瑞中证油气产业走动型怒放式指数证券投 公告依据                       资基金基金合同》、《华泰柏瑞中证油气产业走动型                       怒放式指数证券投资基金招募评释书》 申购肇端日                 2024 年 10 月 17 日 赎回肇端日                 2024 年 10 月 17 日   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券走动所、深圳证券交 易所的平方走动日的走动期间，但基金处分东谈主把柄法律规定、中国证监会的条款或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时以外。   怒放日的具体办理期间以销售机构公布期间为准。若本基金投资触及的证券走动所走动期间 变更或发生其他非常情况，本基金怒放期间可能进行相应的编削。请投资东谈主眷注本基金的怒放日 及怒放期间，幸免影响申购或赎回安排。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货走动阛阓、证券/期货走动所走动期间变更或其他特 殊情况，基金处分东谈主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的编削，但应在执行日前依照《公 开召募证券投资基金信息暴露处分目的》（以下简称“《信息暴露目的》”）的联系章程在章治安言 上公告。   投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单元的整数倍。本基金最小申购赎回单元 为 100 万份。   当汲取申购请求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金处分东谈主应当聘用 设定单一投资者申购份额上限、驱逐大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额抓                        第 2页 共 6页 有东谈主的正当权益。基金处分东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可聘用上述门径对基金限度赐与 限度。具体见基金处分东谈主关联公告。   基金处分东谈主可在法律规定允许的情况下，编削上述章程申购和赎回份额的数目截止。基金管 理东谈主必须在编削前依照《信息暴露目的》的联系章程在章治安言上公告。   投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不朝上 0.5%的模范收取佣金，其 中包含证券走动所、登记机构等收取的关联用度。   （一）申购与赎回的场地   投资者应当在申购赎回代理券商的买卖场地按申购赎回代理券商提供的时势办理基金的申购 和赎回。   基金处分东谈主将在初始申购、赎回业务前在基金处分东谈主网站公示申购赎回代理券商的名单，并 可依据施行情况增多或减少申购赎回代理券商，并在基金处分东谈主网站公示。   （二）申购与赎回的原则 不受损伤并得到刚正对待。   基金处分东谈主可在法律规定允许的情况下，对上述原则进行编削。基金处分东谈主必须在新法令开 始执行前依照《信息暴露目的》的联系章程在章治安言上公告。   （三）申购与赎回的要领   投资东谈主必须把柄申购赎回代理券商章程的要领，在怒放日的具体业务办理期间内忽视申购或 赎回的请求。投资者申购本基金，须把柄申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回请求时， 其必须有鼓胀的基金份额余额和现款。   基金投资者申购、赎回请求在受理应日进行阐述。如投资者未能提供恰当条款的申购对价，                      第 3页 共 6页 则申购请求失败。如投资者抓有的恰当条款的基金份额不及或未能把柄条款准备足额的现款，或 本基金投资组合内不具备足额的恰当条款的赎回对价，则赎回请求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定奏凯，而仅代表申购赎回代 理券商如实吸收到该请求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述效果为准。关于申购、赎回请求 的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当职权。   投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获取的股票当日起可卖出。   本基金申购赎回历程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价的算帐 交收适用关联业务法令和参与各方关联条约过甚相似矫正的联系章程。   投资者 T 日申购奏凯后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的 交收登记以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收与现款差额的算帐；在 T+2 日办理 现款差额的交收，并将效果发送给申购赎回代理券商、基金处分东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回奏凯后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的 刊出以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐；在 T+2 日办理现 金差额的交收，并将效果发送给申购赎回代理券商、基金处分东谈主和基金托管东谈主。   淌若登记机构和基金处分东谈主在算帐交收时发现不行平方践约的情形，则依据关联业务法令和 参与各方关联条约过甚相似矫正的联系章程进行处理。   登记机构和基金处分东谈主可在法律规定允许的边界内，在不影响基金份额抓有东谈主内容利益的前 提下，对申购和赎回的要领进行编削，并于初始执行前按照《信息暴露目的》的联系章程在章程 序言上赐与公告。   （四）申购和赎回的对价、用度 赎回对价是指基金份额抓有东谈主赎回基金份额时，基金处分东谈主应委派的组合证券、现款替代、现款 差额过甚他对价。申购对价、赎回对价把柄申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额 详情； 净值除以打算日发售在外的基金份额总和。如遇非常情况，经履行顺应要领，不错顺应延长打算 或公告； 公告。                      第 4页 共 6页   本基金的申购赎回代理券商（一级走动商）包括：华西证券股份有限公司、国信证券股份有 限公司、吉利证券股份有限公司、江海证券有限公司、华安证券股份有限公司、渤海证券股份有 限公司、西南证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华创证券有 限拖累公司、华泰证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、正派证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、招商证券股份有 限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券（山东）有限拖累公司、中 信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、浙商证券股份有限公司。   在初始办理基金份额申购简略赎回后或基金份额上市走动后，基金处分东谈主应当在不晚于每个 怒放日/走动日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站简略买卖网点暴露怒放日/走动日的基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金处分东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站暴露半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金收益分派决议由基金处分东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息暴露目的》的有 关章程在章治安言公告。   本公告仅对本基金怒放日常申购、赎回业务的联系事项赐与评释。投资者欲了解本基金的详 细情况，请顾惜阅读《华泰柏瑞中证油气产业走动型怒放式指数证券投资基金基金合同》和《华 泰柏瑞中证油气产业走动型怒放式指数证券投资基金招募评释书》                             。   投资者亦不错登录本基金处分东谈主网站（www.huatai-pb.com）或拨打本基金处分东谈主的寰宇妥洽 客户工作电话 400-888-0001（免资料费）                         ，021-38784638 征询关联事宜。   风险教唆：基金处分东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎死力的原则处分和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前追究阅读《基 金合同》、《招募评释书》、             《产物尊府纲目》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并把柄 自己的风险承受能力取舍恰当我方的基金产物。                          第 5页 共 6页                       华泰柏瑞基金处分有限公司           第 6页 共 6页